(Alle tall i NOK 1.000)

Konsernets konsernkontoordning og kontoer med kortsiktige driftskreditter er ikke inkludert i forfallsoversikten.

Goodtech har avtale med Nordea som konsernets hovedbankforbindelse. Avtalen gjelder konserngarantiramme, driftskredittrammer og langsiktig lån. Kreditt- og garantirammene er gjenstand for årlig fornyelse. Følgende finansielle betingelser (covenants) gjelder for engasjementet i Nordea:

• Kvartalsvis «cleandown» på konsernkredittrammen, dvs. at konto må ha positiv saldo minst en gang pr kvartal.
• Netto rentebærende gjeld /12 mnd rullerende EBITDA < 2,5. Kvartalsvis måling.

Engasjementet i Nordea er reforhandlet ved årsskiftet ved at konsernkredittrammen i Norge er økt til 45 mill. kroner mot nedsettelse av driftskredittrammen hos Nordea Åland og at konsernets totale garantiramme er endret til 104 mill. kroner. Endringene er gjennomført i januar 2021.

Goodtech er innenfor covenants per 31.12.2020

Sikkerhetsstillelser og garantier

Som sikkerhet for bankengasjementet har Nordea 1. prioritets pant i fast eiendom, kundefordringer, varelager og tilbehør i Goodtech ASA og relevante datterselskaper, i tillegg til kryssmislighetsklausul og Material Adverse change klausul. Morselskapet Goodtech ASA har i tillegg stilt kausjon overfor Nordea Finland (Åland) for Goodtech Environmental Solution ABs totale bankengasjement bestående av lån, driftskreditt og garantiramme. Goodtech ASA har stilt garantier for lån, driftsfasiliteter og prosjektgarantier for tidligere Goodtech Environment AB (GEAB), Åland som gikk konkurs i juni 2019. Skjønnsmessig avsetning for betingede forpliktelser knyttet til tidligere GEAB utgjør 14,0 mill. kroner pr 31.12.2020 mot 16,6 mill. kroner pr 31.12.2019. Endring i avsetning og påløpte kostnader er presentert netto på egen linje for ikke videreført virksomhet i resultatregnskapet. Konkursboet til GEAB er ikke oppgjort pr dato for avleggelsen av denne rapporten.

Bokført verdi av fast eiendom, varelager og kundefordringer pr 31.12.2020 er angitt i note 12, note 16 og note 17.

Morselskapet Goodtech ASA har stilt kausjon inntil SEK 2 mill. ovenfor Westra Wermlands Sparebank for diverse banklån i Goodtech Solutions Manufacturing AB.